اقتصاد ایران با متغیرهای ناپایداری دست‌به‌گریبان است و تورم، ارزش دارایی‌ها را تهدید می‌کند. در این شرایط، فعالیت مالی نه برای کسب سود، که برای حفظ بقاست. با این حال ، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی واقعیتی است که غفلت از آن زیان‌های سنگینی در پی دارد. نوسانات شدید شاخص‌ها نشان می‌دهد که بدون ابزار مناسب، راه حل های مدیریت ریسک و عبور از طوفان‌های اقتصادی دشوار است؛ همین امر اهمیت مدیریت ریسک و شناسایی راهکارهای مهار آن را به‌عنوان شرط اول صیانت از ثروت، نمایان می‌سازد. همراه ما باشید. در ادبیات مالی مدیریت ریسک به مفهوم حذف کامل خطر نیست، چرا که در بازار سرمایه، کسب سود همواره پاداشی در ازای پذیرش سطحی از ریسک است. در واقع، این فرآیند تلاش می‌کند با شناسایی و کنترل دقیق مخاطرات، شدت زیان احتمالی را کاهش داده و بازدهی نهایی را بهینه سازد. در اقتصادهایی که با تکانه‌های شدید تورمی مواجه هستند، مفهوم مدیریت ریسک اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.