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Newtalk新聞 AI浪潮持續擴散、產業結構加速轉型的背景下，市場資金配置邏輯正逐步從短線題材，轉向中長期成長與產業趨勢的雙軌並行。從半導體IP、設備材料，到ABF載板、化學品供應鏈，再延伸至電網建設與國防軍工，資金明顯朝具備「技術門檻＋成長能見度」的族群集中。 同時，記憶體產業在新技術驅動下出現結構性轉機，AI應用持續擴展，亦帶動相關需求回溫。整體來看，2026至2027年將是企業基本面逐步兌現的關鍵階段，法人也開始提前布局具備營收成長動能與獲利轉折潛力的標的，形成多元主軸並進的投資輪動格局。 以下是國泰證期整理解析今天(2日)早盤後，個股動向與產業動態： 記憶體產業 Google TurboQuant減少KV Cache負擔，推論效率提升，AI需求擴展。群聯SSD需求看增，華邦電Flash/DRAM回溫，持續看好。 國防軍工產業 25年中國反無人機專利居冠，全球需求增；大疆市佔6成，台灣反制無人機存量不足，仍依賴海外方案。 晶心科(6533) 26年AI、車用成長動能強，營收估增22.9%；27年車用合約與65~67系列貢獻，營收估增24.8%，EPS 0.05/4.55元，維持買進。 辛耘(3583) 26年營收估增10-15%，自製設備佔比首度超越代理，毛利率優於25年，EPS 17元，評價不低估，維持中立。 欣興(3037) ABF膜漲價可轉嫁客戶，AI高毛利產品佔比提升，獲利結構優化，維持買進。 崇越(5434) 光阻劑需求強，AI晶片推升材料需求，積極拓展海外據點，奠定材料龍頭地位，維持買進。 大亞(1609) 台電電網計畫、捷運黃線訂單推升線纜需求，持有太陽能電廠207MW，魚電共生120MW持續發展，看好後續。 穩懋(3105) 砷化鎵製程難度高，4吋良率提升但仍有限，26年Wi-Fi、Infra.與光通訊需求增，擺脫虧損，維持買進。 ※Newtalk提醒您： #投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。 延伸閱讀： AI資本引爆 晶圓到AI PC一次掌握 法人看好股曝光 台股強彈千點後 資金往哪走 主力買什麼？劵商共識名單來了 富瑜室內樂集跨時代文化實驗 國家兩廳院推出《Trio Fusion 經典之聲 × AI未來》 AI代理商業化加速落地 雲端巨頭領軍 受惠股一次看 全球回溫遇上春節干擾 製造業景氣短線「假性轉弱」
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