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Newtalk新聞 隨著台股(25日)衝上 4 萬 3 千點歷史新高，規模大的瑤姐00981A與動力哥00403A主動式 ETF (25 日)不約而同展現強烈攻勢。面對大盤大漲 3.26% 的行情，兩位經理人在資金調度、淨值折溢價以及個股加減碼上，究竟採取了什麼戰略思維？ 淨值與折溢價表現：00981A 淨值狂飆 00403A 撿便宜收斂 從最新市價與淨值數據來看： 00403A ： 5 月 25 日股價收在 10.58 元，單日大漲 3.73%，超越大盤。單位淨值為 10.60 元，折溢價率為 -0.19%（維持折價）。這顯示雖然股價強彈，但市價仍略低於實際淨值，對投資人而言依舊具備「打折進場」的理性增長優勢。 00981A （統一台灣股利增長）： 今日表現極度強悍，股價大漲至 31.61 元，淨值則來到 31.44 元，單日折溢價率轉為 0.54%（溢價）。從歷史折溢價圖表來看，00981A 前一日 (5/22) 尚處於 -0.27% 的折價狀態，今日因買氣過於火熱，市場追價意願高昂，導致市價一舉超越淨值。 00403A 加速填彈 00981A 進行結構大洗牌 00403A 持股：低檔精準補貨，狂掃記憶體與封測 00403A 經理人張哲瑋(動力哥)25日大幅降低現金部位（自 19.95% 降至 16.75%），釋出約 3.2% 的銀彈加速佈局。操作明細呈現「多點開花、集中權重」的特色： 瘋狂加碼： 昨天大舉買進華邦電(2344) 2,000張、日月光投控(3711) 936張，顯見經理人在大盤強勢時，優先選擇位階具優勢的記憶體與半導體封測龍頭進行權重回補。 中大型股平衡佈局： 被動元件龍頭國巨(2327)加碼 201張、全新(2455)加碼 150張、聯亞(3081)加碼 130張、金像電(2368)加碼 120張，其餘如嘉澤、致茂、光聖、智邦等皆在加碼名單中。 防守減碼： 僅針對順達(3211)進行 -1,600張 的大舉獲利了結或調整，資金轉向效益明顯。 00981A 核心持股大精簡，清空特定標的 相較於 00403A 的廣泛加碼，00981A 昨天的操作走「精準打擊」路線，總計「3加、2減、1刪除」，基金規模已來到 2,851.0 億元。 強力加碼： 集中在三檔電子權利股，金像電(2368)大買 651張（目前權重達 3.83%）、無塵室廠漢唐(2404)加碼 321張（股數激增 23%）、散熱大廠奇鋐(3017)加碼 116張（目前權重高達 4.55%）。 減碼獲利： 載板大廠南電(8046)遭大砍 -1,260張，連接器廠優群(3217)減碼 -492張（股數銳減 56.3%，目前權重僅剩 0.03%）。 全數清倉（刪除）： 經理人昨日展現果斷執行力，全數清倉文曄(3036) -1,200張，將其從成分股名單中剔除，騰出的資金明顯流向奇鋐與金像電等AI供應鏈核心。 綜合來看經理人核心策略 ： 00403A 「積極進攻，廣度佈局」： 隨著三大法人（外資連3買、自營商大補貨）認錯回頭，00403A 籌碼已由散戶流向大戶。經理人積極動用現金儲備，在台積電（16.71%）坐鎮下，大量增持低位階的華邦電與日月光，試圖在大盤衝高時利用跌深反彈股賺取超額報酬。現階段接近「平價」的0.19% 折價，依舊是健康的長線切入點。 00981A 「強者恆強，去弱留強」： 00981A昨日隨著淨值創高，操作上極具侵略性。經理人選擇直接清空文曄、大砍南電與優群，將資金集中在漢唐、奇鋐與金像電等高能見度、高成長的個股上。然而，目前 0.54% 的溢價率反映市場情緒稍顯過熱，短線追高投資人需留意溢價收斂的波動風險，建議可待折溢價回歸平準時再行分批布局。 ※Newtalk提醒您： #投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。 延伸閱讀： 台股飆千點、百家漲停！為何瑤姐00981A鎖倉、按兵不動？ 南方出行 邁向國際！ 賴瑞隆訪日兩天鐵人行程曝光 專家看盤》大盤續創新高、留意成交量、反彈轉強、投信認股來了 童振源專論》AI浪潮下的台星合作：建構互惠共榮的AI半導體供應鏈 聚焦半導體人才佈局 陳其邁：推動南高雄精準轉型
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