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Newtalk新聞 昨天(1日)大盤走勢仍偏多，加權指數盤中一度衝到 45,931 點，收在 45,337 點，上漲 604 點、 1.35%。雖然收盤有從高點拉回，但成交量能放大，代表市場資金還在場內。來看看以下是投資人「波波流投機指揮所」臉書粉專昨天(1日)解析內容： 「1日比較有趣的是，主動 ETF 不是亂追高，而是繼續往 AI 供應鏈裡面找位置。盤前指引顯示，17/23 家已揭露，集中加碼標的包括： 富世達 廣達 奇鋐 辛耘 聯發科 頎邦 而且1日沒有共識賣，沒有任何一檔被 3 家以上同時減碼。這代表主動 ETF 經理人目前還沒有全面降風險，反而是在大盤高檔時，繼續尋找 AI 伺服器、半導體設備、IC 設計、封測與零組件的輪動機會。 幾檔 ETF 觀察下來： 00981A 資金轉向電子權值與半導體，主要加碼聯電、頎邦、廣達、創意，減碼台光電與欣銓。 比較像是從高位 PCB 轉到半導體與 AI 伺服器鏈。 00403A 持續加碼半導體與 IC 設計，像華邦電、聯發科、創意、譜瑞-KY，同時減碼文曄、信驊。 這檔還是偏進攻，但開始降低通路與高價波動股比重。 00991A 新增富世達，並加碼群聯、南亞科、聯發科、奇鋐、智邦、緯穎等。 方向很明顯，是往 AI 伺服器零組件、記憶體、網通與高階電子擴散。 00982A 相對保守，只小幅加碼創見，偏向記憶體題材試單。 00988A、00990A 全球型主動 ETF 也持續補台股科技鏈，包含台光電、台達電、台積電、欣興等。 我的觀察是：(1日)大盤雖然大漲，但 ETF 經理人不是全面追高，而是在高檔做更細的配置調整。 AI 主線還在，但資金已經從單純的台積電、AI 伺服器，擴散到：半導體、封測、記憶體、PCB、電源、散熱、連接器、伺服器零組件。 接下來真正重要的不是大盤能不能再漲，而是這些 AI 第二圈、第三圈族群，誰能真的接棒。」 此外，備受股民關注瑤姐主動統一台股增長 00981A 公布第二季配息，這次每單位配發 0.63 元。以 6/1 收盤價 31.7 元來算，單次配息率約 1.99%，年化配息率約 7.96%。以下是投資人「波波流投機指揮所」臉書粉專的解析內容： 「這次 00981A 的配息，有一點值得特別觀察。 時程也整理一下： 6/15 最後買進日 6/16 除息 7/9 預計入帳 目前 00981A 已經有大約 94 萬受益人，資產規模也來到 2860 億元，可以說是目前主動式台股 ETF 裡面非常具有代表性的一檔。 這次比較有趣的地方是： 00981A 不是傳統高股息 ETF，它主打的是台股大型股、創新、成長題材。 所以這次配息的意義，不只是「領息」而已，而是成長型主動 ETF 在行情好的時候，也開始把資本利得轉成現金流，分配給投資人。 今年 3/17 它首次除息 0.41 元，而且 100% 來自資本利得；這次第二季提高到 0.63 元，代表這波台股 AI、半導體、大型權值股行情，確實有反映在操作成果上。 不過還是要提醒一下：年化 7.96% 不代表未來每一季都一定會配這麼多。 因為這類成長型 ETF 的配息，主要還是要看行情、資本利得，以及經理人的操作結果。行情順的時候，故事很好聽：有成長、有動能，還有現金流。但真正值得長期追蹤的，還是它能不能持續打贏大盤，以及主動操作在震盪盤裡，能不能創造出比被動 ETF 更好的風險報酬。 簡單說：00981A 這次配息，讓它從主動成長 ETF多了一層現金流想像。 但投資上不能只看配息率，更要看它背後的總報酬、成分股配置，以及未來行情能不能繼續支撐獲利。 有成長，也有現金流，聽起來很香。但香不香得久，就要繼續看它的主動操作功力了。」 ※Newtalk提醒您： #投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。 延伸閱讀： 00981A單日30億元大換倉 瑤姐為何重押鴻海與廣達？ 輝達兆元宴 台廠市值跟著加菜 股價一起發光？ 四月自結獲利、EPS暴增逾216倍 華邦電直衝「亮燈價」184元 中油要落實2政策 賴清德：肩負起「能源安全就是國家安全」的使命 黃仁勳演講背板股來了！一圖看台灣供應鏈全出列
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